Biểu đồ hình nến xuất phát từ Nhật Bản vào thế kỷ 18 và được phát triển bởi một nhà nghiên cứu tên là Munehisa Homma. Homma là một nhà buôn lậu gạo giàu có và anh ấy sử dụng phương pháp hình nến để theo dõi và phân tích giá gạo. Kỹ thuật này sau đó được chuyển giao và phát triển bởi các nhà giao dịch Nhật Bản.
Biểu đồ hình nến thường gồm các thành phần chính là "thân nến" và "bóng nến". Thân nến thể hiện phạm vi giá mở và đóng trong một khoảng thời gian cụ thể (ví dụ, một ngày giao dịch), trong khi bóng nến biểu thị biên độ giữa giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó. Màu sắc của thân nến thường phản ánh sự thay đổi giữa giá mở và đóng, với nến tăng giá thường là màu xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào việc giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa.
Có, điều thú vị khác là cách biểu đồ hình nến có thể kể một câu chuyện về sự biến động của thị trường. Mỗi mô hình hình nến có thể mang theo một ý nghĩa cụ thể, và các nhà giao dịch thường sử dụng chúng để dự đoán xu hướng tương lai.
Ví dụ, "tam giác đảo ngược" là một mô hình hình nến thường xuyên được theo dõi. Nó xuất hiện khi giá mở và đóng gần nhau, tạo ra một hình tam giác hoặc hình chóp ngược. Đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng, có thể là bắt đầu của một xu hướng mới.
Ngoài ra, "hai cột và một đỉnh" cũng là một mô hình hình nến thú vị. Nó có hai nến đỏ hoặc xanh lá cây theo nhau, sau đó là một nến xanh lá cây lớn. Điều này có thể chỉ ra một sự đảo chiều, khi thị trường có thể chuẩn bị chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng hoặc ngược lại.
Biểu đồ hình nến giúp nhà đầu tư và giao dịch viên hiểu rõ hơn về tâm trạng thị trường, nhìn thấy sự cạnh tranh giữa người mua và người bán. Đối với nhiều người, nó không chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật mà còn là nghệ thuật, nơi họ cảm nhận được tâm lý thị trường và đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết đó.
Đi cùng với biểu đồ hình nén, thì các chỉ bác phân tích kỷ thuật cũng là một yếu tố ko thể thiếu trong phân tích giao dịch tài chính. Có rất nhiều chỉ báo được sử dụng trong phân tích tài chính trên biểu đồ hình nến, và số lượng này liên tục tăng lên do sự phát triển của công nghệ và nghiên cứu trong lĩnh vực này. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến:
Chỉ số RSI (Relative Strength Index): Đo lường sức mạnh tương đối của một xu hướng, giúp xác định khi một cổ phiếu đã mua quá mức hoặc bán quá mức.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): Hiển thị sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động, giúp xác định sự biến động và đảo chiều trong xu hướng.
Bollinger Bands: Đo lường biến động và xác định khi giá cổ phiếu đang ở mức quá mua hoặc quá bán.
Fibonacci Retracements: Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các tỉ lệ Fibonacci để dự đoán các mức giá quan trọng.
Stochastic Oscillator: Đo lường sức mạnh tương đối của một cổ phiếu bằng cách so sánh giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định.
Volume: Phân tích lượng giao dịch có thể cung cấp thông tin về sức mạnh của một xu hướng.
Đường xu hướng (Trendlines): Xác định xu hướng chính của giá cổ phiếu.
Điểm xoay (Pivot Points): Xác định mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên giá đóng cửa trước đó.
Các nhà đầu tư và giao dịch viên thường kết hợp nhiều chỉ báo để có cái nhìn toàn diện về thị trường và đưa ra quyết định dựa trên sự kết hợp thông tin từ nhiều nguồn.
Tuy nhiên, cũng chính vì sự phát triển vượt bật của công nghệ và các thuật toán giao dịch tự động kèm nguồn dữ liệu lớn, nhanh và mạnh. Thì việc phân tích kỷ thuật dựa trên trạng thái biểu đồ chỉ còn mang tính tham khảo và không chắc chắn cho việc quyết định giao dịch thắng lợi chuẩn xác. Thay vào đó là những phần mềm phân tích, báo cáo nhanh và đọc lệnh dựa trên số liệu đang diễn ra trên thị trường. Ai nắm dc dữ liệu, phần thắng sẽ nghiêng về họ.
Hoàng Thi - 04/2023